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No. 25 - Febr. 2012 - Ensenyaments llatinoamericans per a una crisi europea (Bulletí de Documents d'economia "la Caixa") / Àlex Ruiz
[number or issue]
és un butlletí de Documents d'economia "la Caixa" (2006-)
Títol : No. 25 - Febr. 2012 - Ensenyaments llatinoamericans per a una crisi europea Tipus de document : text imprès Autors : Àlex Ruiz, Autor Data de publicació : 2012 Nombre de pàgines : 26 p. ll. : il. col., gràf. Dimensions : 29 cm Nota general : També disponible en versió electrònica
Inclou bibliografiaIdioma : Català (cat) Matèries : Bancs -- Control estatal
Basilea III
Crèdit -- Gestió
Entitats financeres
RiscClassificació : 417.061 Gestió de crèdit Resum : La gravetat de la crisi del deute sobirà a la zona euro ha conduït a l'estudi de precedents històrics que ajudin a entendre quines vies de solució poden ser les més adients. En aquest Document d'Economia s'exploraran les analogies que es poden establir entre aquest episodi contemporani i la crisi del deute llatinoamericà que es va produir fa tres dècades. Després de revisar-ne la gènesi, el desenvolupament i les estratègies de solució, es constata que hi ha dues grans conclusions d'aplicació a l'actual conjuntura europea. La primera, que la resolució defi nitiva de la crisi del deute a la zona euro exigirà probablement un període relativament dilatat de temps. La segona, que les vies de solució haurien d'evitar deprimir el creixement, per tal com aquest és clau per millorar la sostenibilitat futura del deute. Enllaç al recurs electrònic : http://lacaixaresearch.com/documents/10180/51461/de25_cat.pdf/5a88d50e-0a38-4b1a [...] Format del recurs electrònic : Accés lliure Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=bulletin_display&id [number or issue]
és un butlletí de Documents d'economia "la Caixa" (2006-)
No. 25 - Febr. 2012 - Ensenyaments llatinoamericans per a una crisi europea [text imprès] / Àlex Ruiz, Autor . - 2012 . - 26 p. : il. col., gràf. ; 29 cm.
També disponible en versió electrònica
Inclou bibliografia
Idioma : Català (cat)
Matèries : Bancs -- Control estatal
Basilea III
Crèdit -- Gestió
Entitats financeres
RiscClassificació : 417.061 Gestió de crèdit Resum : La gravetat de la crisi del deute sobirà a la zona euro ha conduït a l'estudi de precedents històrics que ajudin a entendre quines vies de solució poden ser les més adients. En aquest Document d'Economia s'exploraran les analogies que es poden establir entre aquest episodi contemporani i la crisi del deute llatinoamericà que es va produir fa tres dècades. Després de revisar-ne la gènesi, el desenvolupament i les estratègies de solució, es constata que hi ha dues grans conclusions d'aplicació a l'actual conjuntura europea. La primera, que la resolució defi nitiva de la crisi del deute a la zona euro exigirà probablement un període relativament dilatat de temps. La segona, que les vies de solució haurien d'evitar deprimir el creixement, per tal com aquest és clau per millorar la sostenibilitat futura del deute. Enllaç al recurs electrònic : http://lacaixaresearch.com/documents/10180/51461/de25_cat.pdf/5a88d50e-0a38-4b1a [...] Format del recurs electrònic : Accés lliure Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=bulletin_display&id Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10114152 0 Doc Revista Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Revistes Exclòs de préstec
Exclòs de préstecDocuments electrònics
Accés lliure a l'articleURL La Prima de riesgo de la deuda soberana y la solvencia del estado / Susana Alonso Bonis (DL 2014)
Títol : La Prima de riesgo de la deuda soberana y la solvencia del estado : un análisis a partir del enfoque de opciones reales Tipus de document : text imprès Autors : Susana Alonso Bonis, Autor ; Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero, Editorial : Santander : Editorial de la Universidad de Cantabria Data de publicació : DL 2014 Col·lecció : Cuadernos de investigación UCEIF núm. 12 (2014) Nombre de pàgines : 67 p. ll. : il. col., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-86116-89-7 Nota general : Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Deute públic -- Unió Europea, Països de la
RiscClassificació : 533 Deute públic Resum : En el actual contexto económico la disección y análisis de la prima de riesgo negociada de la deuda soberana constituye una cuestión de primer orden para el conjunto de agentes económicos y, en particular, para emisores, inversores y responsables de política monetaria. En el ámbito de la Unión Europea, acontecimientos recientes como la crisis de la deuda soberana de Grecia, Irlanda y Portugal y el efecto contagio sobre los tipos de interés del resto de estados miembros, han convertido a la prima de riesgo en uno de los protagonistas principales del debate político y económico. El presente trabajo tiene por objeto contribuir a la explicación de la prima de riesgo de la deuda soberana en diversos países de la Unión Europea a partir del análisis de su solvencia mediante la aplicación del enfoque de opciones. Concretamente se plantea medir la solvencia de los estados en clave de la voluntad de los gobiernos para atender los compromisos derivados del endeudamiento, valorando la opción de no pagar total o parcialmente dichos compromisos mediante la aplicación del algoritmo de Lonstaff y Schwartz (2001). La consistencia de las estimaciones se somete a la prueba empírica aportada por un panel de datos con el que se analiza la influencia de esta particular aproximación de la solvencia de los estados sobre la prima de riesgo. Los resultados obtenidos confirman la relación positiva y significativa esperada entre la prima de riesgo y el valor de la opción de default, en un periodo caracterizado por la gran agitación en los tipos de interés de la deuda de los países analizados. Vista prèvia a Google Books : https://books.google.es/books?id=UDowBwAAQBAJ&lpg=PA1&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 La Prima de riesgo de la deuda soberana y la solvencia del estado : un análisis a partir del enfoque de opciones reales [text imprès] / Susana Alonso Bonis, Autor ; Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero, . - Santander : Editorial de la Universidad de Cantabria, DL 2014 . - 67 p. : il. col., gràf. ; 24 cm. - (Cuadernos de investigación UCEIF; 12 (2014)) .
ISBN : 978-84-86116-89-7
Inclou bibliografia
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Deute públic -- Unió Europea, Països de la
RiscClassificació : 533 Deute públic Resum : En el actual contexto económico la disección y análisis de la prima de riesgo negociada de la deuda soberana constituye una cuestión de primer orden para el conjunto de agentes económicos y, en particular, para emisores, inversores y responsables de política monetaria. En el ámbito de la Unión Europea, acontecimientos recientes como la crisis de la deuda soberana de Grecia, Irlanda y Portugal y el efecto contagio sobre los tipos de interés del resto de estados miembros, han convertido a la prima de riesgo en uno de los protagonistas principales del debate político y económico. El presente trabajo tiene por objeto contribuir a la explicación de la prima de riesgo de la deuda soberana en diversos países de la Unión Europea a partir del análisis de su solvencia mediante la aplicación del enfoque de opciones. Concretamente se plantea medir la solvencia de los estados en clave de la voluntad de los gobiernos para atender los compromisos derivados del endeudamiento, valorando la opción de no pagar total o parcialmente dichos compromisos mediante la aplicación del algoritmo de Lonstaff y Schwartz (2001). La consistencia de las estimaciones se somete a la prueba empírica aportada por un panel de datos con el que se analiza la influencia de esta particular aproximación de la solvencia de los estados sobre la prima de riesgo. Los resultados obtenidos confirman la relación positiva y significativa esperada entre la prima de riesgo y el valor de la opción de default, en un periodo caracterizado por la gran agitación en los tipos de interés de la deuda de los países analizados. Vista prèvia a Google Books : https://books.google.es/books?id=UDowBwAAQBAJ&lpg=PA1&hl=es&pg=PA1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10112149 533 Alo Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible Riesgo bancario, regulación y crédito a las pequeñas y medianas empresas / Ruiz-Verdú, Pablo (2015)
Títol : Riesgo bancario, regulación y crédito a las pequeñas y medianas empresas Tipus de document : text imprès Autors : Ruiz-Verdú, Pablo, Autor ; Boyallian, Patricia, Autor ; Bellón, Carlos, Autor ; Samartín, Margarita, Autor ; Vicente, Sergio, Autor Editorial : Santander : Editorial de la Universidad de Cantabria Data de publicació : 2015 Col·lecció : Cuadernos de investigación UCEIF núm. 14 Nombre de pàgines : 58 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-86116-94-1 Nota general : Inclou referències bibliogràfiques i biografies d'autors Idioma : Castellà (spa) Matèries : Crèdit
Empreses petites i mitjanes -- Finances
RiscClassificació : 417.061:88 Gestió de crèdit-Empreses Resum : Este trabajo recoge los resultados del proyecto de investigación “Riesgo bancario, regulación y crédito a las pequeñas y medianas empresas”. El proyecto engloba tres líneas de investigación. En la primera, se estudia empíricamente la relación entre los incentivos a asumir riesgos generados por la remuneración de los directivos bancarios y la probabilidad de fallo bancario durante la crisis financiera en una muestra de grandes empresas financieras de Estados Unidos. La segunda línea de investigación estudia los determinantes del flujo y coste de crédito a las pequeñas y medianas empresas. El primer trabajo de esta línea de investigación propone un modelo teórico para analizar los efectos de la adopción por parte de los bancos de procesos automatizados de evaluación del riesgo de las empresas (credit scoring). El segundo trabajo lleva a cabo un análisis empírico del impacto de la competencia bancaria sobre el coste de los préstamos a pequeñas y medianas empresas. La tercena línea de investigación analiza distintos aspectos de la regulación y supervisión bancaria. En primer lugar, se propone un modelo teórico que estudia la conveniencia de distintos mecanismos para rescatar a un sector bancario en crisis. En segundo lugar, otro modelo teórico analiza los efectos sobre la asunción del riesgo por parte de los bancos de un nuevo tipo de requisitos de capital (surety bonds). Finalmente, un tercer trabajo analiza empíricamente si los supervisores bancarios en Estados Unidos fueron reacios a ejercer su capacidad para forzar a los grandes bancos a reducir el riesgo durante la reciente crisis financiera. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Riesgo bancario, regulación y crédito a las pequeñas y medianas empresas [text imprès] / Ruiz-Verdú, Pablo, Autor ; Boyallian, Patricia, Autor ; Bellón, Carlos, Autor ; Samartín, Margarita, Autor ; Vicente, Sergio, Autor . - Santander : Editorial de la Universidad de Cantabria, 2015 . - 58 p. ; 24 cm. - (Cuadernos de investigación UCEIF; 14) .
ISBN : 978-84-86116-94-1
Inclou referències bibliogràfiques i biografies d'autors
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Crèdit
Empreses petites i mitjanes -- Finances
RiscClassificació : 417.061:88 Gestió de crèdit-Empreses Resum : Este trabajo recoge los resultados del proyecto de investigación “Riesgo bancario, regulación y crédito a las pequeñas y medianas empresas”. El proyecto engloba tres líneas de investigación. En la primera, se estudia empíricamente la relación entre los incentivos a asumir riesgos generados por la remuneración de los directivos bancarios y la probabilidad de fallo bancario durante la crisis financiera en una muestra de grandes empresas financieras de Estados Unidos. La segunda línea de investigación estudia los determinantes del flujo y coste de crédito a las pequeñas y medianas empresas. El primer trabajo de esta línea de investigación propone un modelo teórico para analizar los efectos de la adopción por parte de los bancos de procesos automatizados de evaluación del riesgo de las empresas (credit scoring). El segundo trabajo lleva a cabo un análisis empírico del impacto de la competencia bancaria sobre el coste de los préstamos a pequeñas y medianas empresas. La tercena línea de investigación analiza distintos aspectos de la regulación y supervisión bancaria. En primer lugar, se propone un modelo teórico que estudia la conveniencia de distintos mecanismos para rescatar a un sector bancario en crisis. En segundo lugar, otro modelo teórico analiza los efectos sobre la asunción del riesgo por parte de los bancos de un nuevo tipo de requisitos de capital (surety bonds). Finalmente, un tercer trabajo analiza empíricamente si los supervisores bancarios en Estados Unidos fueron reacios a ejercer su capacidad para forzar a los grandes bancos a reducir el riesgo durante la reciente crisis financiera. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10113104 417.061:88 RUI Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible Riesgo, especulación y cobertura en un mercado de futuros dinámico / Àngel Serrat Tubert (DL 1992)
Títol : Riesgo, especulación y cobertura en un mercado de futuros dinámico Tipus de document : text imprès Autors : Àngel Serrat Tubert, Autor Editorial : Madrid : Banco de España, Servicio de Estudios Data de publicació : DL 1992 Col·lecció : Documento de trabajo núm. 9210 Nombre de pàgines : 36 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-7793-149-2 Nota general : Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Mercat de futurs
RiscClassificació : 601.9 Risc Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Riesgo, especulación y cobertura en un mercado de futuros dinámico [text imprès] / Àngel Serrat Tubert, Autor . - Madrid : Banco de España, Servicio de Estudios, DL 1992 . - 36 p. ; 24 cm. - (Documento de trabajo; 9210) .
ISBN : 978-84-7793-149-2
Inclou bibliografia
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Mercat de futurs
RiscClassificació : 601.9 Risc Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10110170 601.9 Ser Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible Risky strategy / Jamie MacAlister (2016)
Títol : Risky strategy : understanding risk to improve strategic decisions Tipus de document : text imprès Autors : Jamie MacAlister Editorial : Bloomsbury Publishing Plc Data de publicació : 2016 Nombre de pàgines : 211 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-1-472-92604-3 Nota general : Conté índex i bibliografia Idioma : Anglès (eng) Matèries : Risc Classificació : 601.9 Risc Resum : "What is risk? Is it danger or opportunity? Can it be managed or is it something to be embraced and tried? When companies are developing their business strategies, risk is often mentioned in passing (and frequently misunderstood), but is rarely seen as a core part of the strategic decision-making process. This can lead to unforeseen complications, as strategy is all about making decisions that concern an uncertain future, and therefore risk should play a significant role in this process. The handling or understanding of risk is often delegated to specialists and much of what is written about risk is, due to its complexity, inaccessible to the majority of senior managers involved in making strategic decisions. This book aims to make the consideration of risk more accessible and understandable to those managers and, in doing so, develop a common language and understanding for talking about it. The book is based on research carried out by Ashridge Business School, as well as live case studies of the strategic decision-making process in action, which really brings the subject to life. By drawing on key elements of both strategy and risk, this book will outline how an understanding of risk can play a critical part in decision-making and offer long-term and profitable gain to organisations. "-- "What is risk? Is it danger or opportunity? Can it be managed or is it something to be embraced and tried? When companies are developing their business strategies, risk is often mentioned in passing (and frequently misunderstood), but is rarely seen as a core part of the strategic decision-making process. This can lead to unforeseen complications, as strategy is all about making decisions that concern an uncertain future, and therefore risk should play a significant role in this process. The handling or understanding of risk is often delegated to specialists and much of what is written about risk is, due to its complexity, inaccessible to the majority of senior managers involved in making strategic decisions. This book aims to make the consideration of risk more accessible and understandable to those managers and, in doing so, develop a common language and understanding for talking about it. The book is based on research carried out by Ashridge Business School, as well as live case studies of the strategic decision-making process in action, which really brings the subject to life. By drawing on key elements of both strategy and risk, this book will outline how an understanding of risk can play a critical part in decision-making and offer long-term and profitable gain to organisations"-- Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Risky strategy : understanding risk to improve strategic decisions [text imprès] / Jamie MacAlister . - [S.l.] : Bloomsbury Publishing Plc, 2016 . - 211 p. : il., gràf. ; 24 cm.
ISBN : 978-1-472-92604-3
Conté índex i bibliografia
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Risc Classificació : 601.9 Risc Resum : "What is risk? Is it danger or opportunity? Can it be managed or is it something to be embraced and tried? When companies are developing their business strategies, risk is often mentioned in passing (and frequently misunderstood), but is rarely seen as a core part of the strategic decision-making process. This can lead to unforeseen complications, as strategy is all about making decisions that concern an uncertain future, and therefore risk should play a significant role in this process. The handling or understanding of risk is often delegated to specialists and much of what is written about risk is, due to its complexity, inaccessible to the majority of senior managers involved in making strategic decisions. This book aims to make the consideration of risk more accessible and understandable to those managers and, in doing so, develop a common language and understanding for talking about it. The book is based on research carried out by Ashridge Business School, as well as live case studies of the strategic decision-making process in action, which really brings the subject to life. By drawing on key elements of both strategy and risk, this book will outline how an understanding of risk can play a critical part in decision-making and offer long-term and profitable gain to organisations. "-- "What is risk? Is it danger or opportunity? Can it be managed or is it something to be embraced and tried? When companies are developing their business strategies, risk is often mentioned in passing (and frequently misunderstood), but is rarely seen as a core part of the strategic decision-making process. This can lead to unforeseen complications, as strategy is all about making decisions that concern an uncertain future, and therefore risk should play a significant role in this process. The handling or understanding of risk is often delegated to specialists and much of what is written about risk is, due to its complexity, inaccessible to the majority of senior managers involved in making strategic decisions. This book aims to make the consideration of risk more accessible and understandable to those managers and, in doing so, develop a common language and understanding for talking about it. The book is based on research carried out by Ashridge Business School, as well as live case studies of the strategic decision-making process in action, which really brings the subject to life. By drawing on key elements of both strategy and risk, this book will outline how an understanding of risk can play a critical part in decision-making and offer long-term and profitable gain to organisations"-- Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10115281 601.9 MAC Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible La Valoración ante un contexto de riesgo / Salvador Durbán Oliva (2019)Permalink
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