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La Creación del mercado de derivados financieros 1990-1999 / Josep Manuel Basañez Villaluenga (cop. 2006)

Públic ISBD Títol : La Creación del mercado de derivados financieros 1990-1999 : lanzamiento e influencia en el sistema financiero español en la década de los 90 Tipus de document : text imprès Autors : Josep Manuel Basañez Villaluenga, Autor ; Domingo Sarsa López, Autor Editorial : Madrid : Bolsas y Mercados Españoles Data de publicació : cop. 2006 Col·lecció : Estudios & investigación Nombre de pàgines : 379 p. ll. : il. Dimensions : 24 cm Nota general : Inclou índex i bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Instruments derivats (Finances) Mercats financers -- Espanya Classificació : 6(460) Derivats-Espanya Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 La Creación del mercado de derivados financieros 1990-1999 : lanzamiento e influencia en el sistema financiero español en la década de los 90 [text imprès] / Josep Manuel Basañez Villaluenga, Autor ; Domingo Sarsa López, Autor . - Madrid : Bolsas y Mercados Españoles, cop. 2006 . - 379 p. : il. ; 24 cm. - (Estudios & investigación) . Inclou índex i bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Instruments derivats (Finances) Mercats financers -- Espanya Classificació : 6(460) Derivats-Espanya Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1

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Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10112457	6(460) Bas	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible
10113471	6(460) Bas	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible

Opciones y futuros de renta variable / Enrique Castellanos Hernán (cop. 2011)

Públic ISBD Títol : Opciones y futuros de renta variable : manual práctico Tipus de document : text imprès Autors : Enrique Castellanos Hernán, Autor Editorial : Madrid : Bolsas y Mercados Españoles Data de publicació : cop. 2011 Col·lecció : Estudios & investigación Nombre de pàgines : 315 p. ll. : il. col., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-615-4768-5 Nota general : Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Futurs financers Opcions (Finances) Classificació : 601.1/4 Futurs i opcions Resum : ¿Cómo proteger una posición en acciones o una cartera de acciones durante un periodo de incertidumbre?¿Cómo multiplicar la rentabilidad de una tendencia alcista?¿Puedo obtener rentabilidad en un valor si creo que va a bajar?¿A qué coste puedo eliminar totalmente el riesgo de una inversión en acciones?¿Cómo invertir en un índice si solo disponemos de una cantidad reducida de dinero?¿Es posible comprar y vender volatilidad?¿Qué es una posición Delta1?¿Y una gamma scalping?... Este manual responde a estas y otras muchas cuestiones y pone los secretos de las opciones y futuros sobre renta variable al descubierto. Lo hace partiendo de un nivel elemental y llegando de manera progresiva hasta los conceptos más avanzados. Las explicaciones teóricas se complementan y amplían mediante la exposición de ejemplos que en la mayoría de ocasiones se nutren de datos de mercado reales. Es, en definitiva, una completa guía práctica para el uso de los productos derivados. Un libro que permitirá al lector adquirir los conocimientos necesarios para utilizar las opciones y los futuros en las diferentes estrategias que le parezcan más adecuadas en cada momento: cobertura, arbitraje o especulación. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Opciones y futuros de renta variable : manual práctico [text imprès] / Enrique Castellanos Hernán, Autor . - Madrid : Bolsas y Mercados Españoles, cop. 2011 . - 315 p. : il. col., gràf. ; 24 cm. - (Estudios & investigación) . ISBN : 978-84-615-4768-5 Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Futurs financers Opcions (Finances) Classificació : 601.1/4 Futurs i opcions Resum : ¿Cómo proteger una posición en acciones o una cartera de acciones durante un periodo de incertidumbre?¿Cómo multiplicar la rentabilidad de una tendencia alcista?¿Puedo obtener rentabilidad en un valor si creo que va a bajar?¿A qué coste puedo eliminar totalmente el riesgo de una inversión en acciones?¿Cómo invertir en un índice si solo disponemos de una cantidad reducida de dinero?¿Es posible comprar y vender volatilidad?¿Qué es una posición Delta1?¿Y una gamma scalping?... Este manual responde a estas y otras muchas cuestiones y pone los secretos de las opciones y futuros sobre renta variable al descubierto. Lo hace partiendo de un nivel elemental y llegando de manera progresiva hasta los conceptos más avanzados. Las explicaciones teóricas se complementan y amplían mediante la exposición de ejemplos que en la mayoría de ocasiones se nutren de datos de mercado reales. Es, en definitiva, una completa guía práctica para el uso de los productos derivados. Un libro que permitirá al lector adquirir los conocimientos necesarios para utilizar las opciones y los futuros en las diferentes estrategias que le parezcan más adecuadas en cada momento: cobertura, arbitraje o especulación. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2

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10113144	601.1/4 Cas	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible

Comunicación financiera (2013)

Públic ISBD Títol : Comunicación financiera : transparencia y confianza Tipus de document : text imprès Autors : Benito Berceruelo, Editor Editorial : Madrid : Bolsas y Mercados Españoles Data de publicació : 2013 Col·lecció : Estudios & investigación Nombre de pàgines : 312 p. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-616-3939-7 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Empreses -- Comunicació Empreses -- Direcció i administració Finances Classificació : 888 Relacions públiques Resum : En este libro de la colección Estudios & investigación de BME el lector encontrará claves para mejorar la Comunicación de empresas e instituciones con los mercados financieros y ejemplos prácticos de otras compañías que le pueden servir de guía u orientación para futuros trabajos. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Comunicación financiera : transparencia y confianza [text imprès] / Benito Berceruelo, Editor . - Madrid : Bolsas y Mercados Españoles, 2013 . - 312 p. ; 24 cm. - (Estudios & investigación) . ISBN : 978-84-616-3939-7 Idioma : Castellà (spa) Matèries : Empreses -- Comunicació Empreses -- Direcció i administració Finances Classificació : 888 Relacions públiques Resum : En este libro de la colección Estudios & investigación de BME el lector encontrará claves para mejorar la Comunicación de empresas e instituciones con los mercados financieros y ejemplos prácticos de otras compañías que le pueden servir de guía u orientación para futuros trabajos. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2

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10113344	888 Com	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible

Gestión activa de carteras de renta fija / Mario Bajo (2013)

Públic ISBD Títol : Gestión activa de carteras de renta fija : un enfoque práctico Tipus de document : text imprès Autors : Mario Bajo, Autor ; Emilio Rodríguez, Autor Editorial : Madrid : Bolsas y Mercados Españoles Data de publicació : 2013 Col·lecció : Estudios & investigación Nombre de pàgines : 280 p. ll. : il. col., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-616-7388-9 Nota general : Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Gestió de cartera Valors de renda fixa Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : Ante la complejidad adquirida por los mercados financieros y la demanda cada vez más sofisticada de los inversores, combinar la intuición y la experiencia profesional con los conocimientos técnicos necesarios para gestionar, distribuir y asesorar sobre activos financieros en los mercados de capilates se ha convertido en la respuesta fundamental para un gestor de carteras a la hora de operar con una visión integral y rigurosa. El texto del libro intenta dotar a los profesionales del mundo de las finanzas, así como a cualquier persona interesada en profundizar en la teoría y práctica de la gestión de renta fija, de una serie de herramientas que les ayuden a entender mejor los parámetros básicos de los activos financieros así como sus fuentes de riesgo. Además, el espíritu de esta obra pretende intentar cubrir la importante carencia existente en los manuales tradicionales sobre esta materia. Se trata, en definitiva, de un completo manual analítico y práctico, plagado de ejemplos y aplicaciones reales, que tiene como finalidad principal que el lector adquiera los conocimientos necesarios y una visión clara para poder abordar las diversas estrategias en la gestión profesional de una cartera de instrumentos de renta fija. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2 Gestión activa de carteras de renta fija : un enfoque práctico [text imprès] / Mario Bajo, Autor ; Emilio Rodríguez, Autor . - Madrid : Bolsas y Mercados Españoles, 2013 . - 280 p. : il. col., gràf. ; 24 cm. - (Estudios & investigación) . ISBN : 978-84-616-7388-9 Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Gestió de cartera Valors de renda fixa Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : Ante la complejidad adquirida por los mercados financieros y la demanda cada vez más sofisticada de los inversores, combinar la intuición y la experiencia profesional con los conocimientos técnicos necesarios para gestionar, distribuir y asesorar sobre activos financieros en los mercados de capilates se ha convertido en la respuesta fundamental para un gestor de carteras a la hora de operar con una visión integral y rigurosa. El texto del libro intenta dotar a los profesionales del mundo de las finanzas, así como a cualquier persona interesada en profundizar en la teoría y práctica de la gestión de renta fija, de una serie de herramientas que les ayuden a entender mejor los parámetros básicos de los activos financieros así como sus fuentes de riesgo. Además, el espíritu de esta obra pretende intentar cubrir la importante carencia existente en los manuales tradicionales sobre esta materia. Se trata, en definitiva, de un completo manual analítico y práctico, plagado de ejemplos y aplicaciones reales, que tiene como finalidad principal que el lector adquiera los conocimientos necesarios y una visión clara para poder abordar las diversas estrategias en la gestión profesional de una cartera de instrumentos de renta fija. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2

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10113652	75(POR) Baj	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible En préstec fins el 30/06/2021
10113206	75(POR) BAJ	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible

Teoría y práctica de la gestión de carteras / Villalba, David (2016)

Públic ISBD Títol : Teoría y práctica de la gestión de carteras Tipus de document : text imprès Autors : Villalba, David, Autor Editorial : Madrid : Bolsas y Mercados Españoles Data de publicació : 2016 Col·lecció : Estudios & investigación Nombre de pàgines : 378 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-617-4674-3 Nota general : Conté bibliografies i glossari Idioma : Castellà (spa) Matèries : Gestió de cartera Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : El libro es fundamentalmente un manual de gestión de carteras. En el primer capítulo empieza definiendo y analizando las ventajas e inconvenientes de la gestión de carteras activa y pasiva. La mayor parte del libro está dedicado a modelos de gestión de cartera utilizando una gran cantidad de ejemplos prácticos utilizando una hoja de calculo estándar (Excel). Además del desarrollo de modelos formales de gestión de carteras, el libro dedica un capitulo al comportamiento de los mercados y cómo podemos medir si su nivel de precios puede considerarse razonable. Otro capítulo está dedicado a la Behavioral Finance y en qué medida los sesgos que tenemos los inversores pueden influenciar negativamente nuestras decisiones de inversión. Después del primer capítulo, el libro parte del modelo introducido inicialmente por Harry M. Markowitz en 1952. A partir de este modelo original se llega a un modelo más general del comportamiento del mercado (CAPM). También se desarrollan otros modelos más avanzados que relajan algunas de las hipótesis más restrictivas del modelo original de Markowitz como son las referidas al comportamiento de los precios y al hecho de que se trata de un modelo estático. El libro realiza también un análisis de riesgo de las carteras sobre la base del cálculo de los intervalos de confianza de las rentabilidades que podemos esperar y del valor de las carteras al final o en algún momento del período planificado de la inversión. El libro tiene un contenido práctico importante incorporando hasta 64 ejemplos numéricos sobre los modelos explicados utilizando aloja de calculo Excel. Además, se proponen hasta 44 ejercicios para ser realizados por el lector. Los ejemplos se explican de forma detallada con el fin de que el lector pueda asegurarse que ha comprendido y es capaz de desarrollar los modelos que se explican de forma teórica en el mismo libro. Todos los ejemplos están contenidos en un pentdrive que se entrega con el libro y que, por tanto, pueden ser replicado y modificados por el lector. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Teoría y práctica de la gestión de carteras [text imprès] / Villalba, David, Autor . - Madrid : Bolsas y Mercados Españoles, 2016 . - 378 p. : il., gràf. ; 24 cm. - (Estudios & investigación) . ISBN : 978-84-617-4674-3 Conté bibliografies i glossari Idioma : Castellà (spa) Matèries : Gestió de cartera Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : El libro es fundamentalmente un manual de gestión de carteras. En el primer capítulo empieza definiendo y analizando las ventajas e inconvenientes de la gestión de carteras activa y pasiva. La mayor parte del libro está dedicado a modelos de gestión de cartera utilizando una gran cantidad de ejemplos prácticos utilizando una hoja de calculo estándar (Excel). Además del desarrollo de modelos formales de gestión de carteras, el libro dedica un capitulo al comportamiento de los mercados y cómo podemos medir si su nivel de precios puede considerarse razonable. Otro capítulo está dedicado a la Behavioral Finance y en qué medida los sesgos que tenemos los inversores pueden influenciar negativamente nuestras decisiones de inversión. Después del primer capítulo, el libro parte del modelo introducido inicialmente por Harry M. Markowitz en 1952. A partir de este modelo original se llega a un modelo más general del comportamiento del mercado (CAPM). También se desarrollan otros modelos más avanzados que relajan algunas de las hipótesis más restrictivas del modelo original de Markowitz como son las referidas al comportamiento de los precios y al hecho de que se trata de un modelo estático. El libro realiza también un análisis de riesgo de las carteras sobre la base del cálculo de los intervalos de confianza de las rentabilidades que podemos esperar y del valor de las carteras al final o en algún momento del período planificado de la inversión. El libro tiene un contenido práctico importante incorporando hasta 64 ejemplos numéricos sobre los modelos explicados utilizando aloja de calculo Excel. Además, se proponen hasta 44 ejercicios para ser realizados por el lector. Los ejemplos se explican de forma detallada con el fin de que el lector pueda asegurarse que ha comprendido y es capaz de desarrollar los modelos que se explican de forma teórica en el mismo libro. Todos los ejemplos están contenidos en un pentdrive que se entrega con el libro y que, por tanto, pueden ser replicado y modificados por el lector. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3

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Codi de barres	Signatura topogràfica	Tipus de document	Localització	Secció	Estat	Volum	Nota
10115277	75(POR) VIL	Llibre	Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas	Biblioteca	Disponible Disponible