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Refinar la cercaRisk and asset allocation / Attilio Meucci (cop. 2005)
Títol : Risk and asset allocation Tipus de document : text imprès Autors : Attilio Meucci, Autor Editorial : Berlin : Springer Data de publicació : cop. 2005 Col·lecció : Springer finance Nombre de pàgines : xxvi, 532 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 25 cm ISBN/ISSN/DL : 978-3-540-22213-2 Nota general : Inclou índex i bibliografia Idioma : Anglès (eng) Matèries : Gestió de cartera
Gestió del riscParaules clau : Asset allocation Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : This encyclopedic, detailed exposition spans all the steps of one-period allocation from the foundations to the most advanced developments. Multivariate estimation methods are analyzed in depth, including non-parametric, maximum-likelihood under non-normal hypotheses, shrinkage, robust, and very general Bayesian techniques. Evaluation methods such as stochastic dominance, expected utility, value at risk and coherent measures are thoroughly discussed in a unified setting and applied in a variety of contexts, including prospect theory, total return and benchmark allocation. Portfolio optimization is presented with emphasis on estimation risk, which is tackled by means of Bayesian, resampling and robust optimization techniques. All the statistical and mathematical tools, such as copulas, location-dispersion ellipsoids, matrix-variate distributions, cone programming, are introduced from the basics. Comprehension is supported by a large number of figures and examples, as well as real trading and asset management case studies. At symmys.com the reader will find freely downloadable complementary materials: the Exercise Book; a set of thoroughly documented MATLAB® applications; and the Technical Appendices with all the proofs. More materials and complete reviews can also be found at symmys.com. Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=Qc8KWWtUokcC&lpg=PR1&hl=es&pg=PR1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Risk and asset allocation [text imprès] / Attilio Meucci, Autor . - Berlin : Springer, cop. 2005 . - xxvi, 532 p. : il., gràf. ; 25 cm. - (Springer finance) .
ISBN : 978-3-540-22213-2
Inclou índex i bibliografia
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Gestió de cartera
Gestió del riscParaules clau : Asset allocation Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : This encyclopedic, detailed exposition spans all the steps of one-period allocation from the foundations to the most advanced developments. Multivariate estimation methods are analyzed in depth, including non-parametric, maximum-likelihood under non-normal hypotheses, shrinkage, robust, and very general Bayesian techniques. Evaluation methods such as stochastic dominance, expected utility, value at risk and coherent measures are thoroughly discussed in a unified setting and applied in a variety of contexts, including prospect theory, total return and benchmark allocation. Portfolio optimization is presented with emphasis on estimation risk, which is tackled by means of Bayesian, resampling and robust optimization techniques. All the statistical and mathematical tools, such as copulas, location-dispersion ellipsoids, matrix-variate distributions, cone programming, are introduced from the basics. Comprehension is supported by a large number of figures and examples, as well as real trading and asset management case studies. At symmys.com the reader will find freely downloadable complementary materials: the Exercise Book; a set of thoroughly documented MATLAB® applications; and the Technical Appendices with all the proofs. More materials and complete reviews can also be found at symmys.com. Vista prèvia a Google Books : http://books.google.es/books?id=Qc8KWWtUokcC&lpg=PR1&hl=es&pg=PR1#v=onepage&q&f=false Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10111521 75(POR) Meu Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible The Standard & Poor's guide to building wealth with dividend stocks / Joseph Tigue (cop. 2006)
Títol : The Standard & Poor's guide to building wealth with dividend stocks Tipus de document : text imprès Autors : Joseph Tigue, Autor Editorial : New York : McGraw-Hill Data de publicació : cop. 2006 Nombre de pàgines : x, 272 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-0-07-145782-8 Nota general : Inclou índex Idioma : Anglès (eng) Matèries : Accions (Borsa)
Dividends
Gestió de carteraClassificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : Improve your investment returns with expert advice from the world's leading financial information organization
Investors are rediscovering the profitable advantages of dividend-paying stocks, due to the "bird in the hand" nature of regular dividend payments, dramatically reduced historical volatility, and the current reduction in the federal dividend tax rate. "The Standard & Poor's Guide to Building Wealth with Dividend Stocks" tackles all the key issues for adding the stability and performance of dividend stocks to your portfolio, providing hands-on techniques for identifying the best dividend-paying stocks and companies, using dividend tax law changes to improve returns, and implementing innovative dividend stock strategies.Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 The Standard & Poor's guide to building wealth with dividend stocks [text imprès] / Joseph Tigue, Autor . - New York : McGraw-Hill, cop. 2006 . - x, 272 p. : il., gràf. ; 24 cm.
ISBN : 978-0-07-145782-8
Inclou índex
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Accions (Borsa)
Dividends
Gestió de carteraClassificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : Improve your investment returns with expert advice from the world's leading financial information organization
Investors are rediscovering the profitable advantages of dividend-paying stocks, due to the "bird in the hand" nature of regular dividend payments, dramatically reduced historical volatility, and the current reduction in the federal dividend tax rate. "The Standard & Poor's Guide to Building Wealth with Dividend Stocks" tackles all the key issues for adding the stability and performance of dividend stocks to your portfolio, providing hands-on techniques for identifying the best dividend-paying stocks and companies, using dividend tax law changes to improve returns, and implementing innovative dividend stock strategies.Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10111598 75(POR) Tig Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible Stock investing for dummies / Paul Mladjenovic (2016)
Títol : Stock investing for dummies Tipus de document : text imprès Autors : Paul Mladjenovic Menció d'edició : 5th edition. Editorial : Hoboken : John Wiley & Sons Data de publicació : 2016 Nombre de pàgines : 358 p. ll. : il. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-1-11-923928-4 Nota general : Conté índex Idioma : Anglès (eng) Matèries : Gestió de cartera Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : Grow your stock investments in today's changing environment
Updated with new and revised material to reflect the current market, this new edition of Stock Investing For Dummies gives you proven strategies for selecting and managing profitable investments. no matter what the conditions. You'll find out how to navigate the new economic landscape and choose the right stock for different situations—with real-world examples that show you how to maximize your portfolio.
The economic and global events affecting stock investors have been dramatic and present new challenges and opportunities for investors and money managers at every level. With the help of this guide, you'll quickly and easily navigate an ever-changing stock market with plain-English tips and information on ETFs, new rules, exchanges, and investment vehicles, as well as the latest information on the European debt crisis.
Incorporate stocks into your investment portfolio
Understand and capitalize on current market conditions
Balance risk and reward
Explore new investment opportunities
Stock Investing For Dummies is essential reading for anyone looking for trusted, comprehensive guidance to ensure their investments grow.Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Stock investing for dummies [text imprès] / Paul Mladjenovic . - 5th edition. . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2016 . - 358 p. : il. ; 24 cm.
ISBN : 978-1-11-923928-4
Conté índex
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Gestió de cartera Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : Grow your stock investments in today's changing environment
Updated with new and revised material to reflect the current market, this new edition of Stock Investing For Dummies gives you proven strategies for selecting and managing profitable investments. no matter what the conditions. You'll find out how to navigate the new economic landscape and choose the right stock for different situations—with real-world examples that show you how to maximize your portfolio.
The economic and global events affecting stock investors have been dramatic and present new challenges and opportunities for investors and money managers at every level. With the help of this guide, you'll quickly and easily navigate an ever-changing stock market with plain-English tips and information on ETFs, new rules, exchanges, and investment vehicles, as well as the latest information on the European debt crisis.
Incorporate stocks into your investment portfolio
Understand and capitalize on current market conditions
Balance risk and reward
Explore new investment opportunities
Stock Investing For Dummies is essential reading for anyone looking for trusted, comprehensive guidance to ensure their investments grow.Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=3 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10115188 75(POR) MLA Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible Success in portolio management / EFFAS Congress (20th; 1998; Brussels) (1998)
Títol : Success in portolio management Tipus de document : text imprès Congrés : EFFAS Congress (20th; 1998; Brussels) Editorial : [Brussels] : [s.n.] Data de publicació : 1998 Nombre de pàgines : 4 v. ll. : il., gràf. Dimensions : 30 cm Idioma : Anglès (eng) Matèries : Gestió de cartera -- Congressos Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Success in portolio management [text imprès] / EFFAS Congress (20th; 1998; Brussels) . - [Brussels] : [s.n.], 1998 . - 4 v. : il., gràf. ; 30 cm.
Idioma : Anglès (eng)
Matèries : Gestió de cartera -- Congressos Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10110688 75(POR) Eff Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible1 10113515 75(POR) Eff Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible3 10113516 75(POR) Eff Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible4 10113512 75(POR) Eff Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible2 Teoría de la financiación I / Máximo Ferrando Bolado (cop. 2005)
Títol : Teoría de la financiación I : modelos CAPM, APT y aplicaciones Tipus de document : text imprès Autors : Máximo Ferrando Bolado, Autor Editorial : Madrid : Pirámide Data de publicació : cop. 2005 Col·lecció : Economía y empresa Nombre de pàgines : 356 p. ll. : il., gràf. Dimensions : 24 cm ISBN/ISSN/DL : 978-84-368-2006-5 Nota general : Inclou bibliografia Idioma : Castellà (spa) Matèries : Gestió de cartera Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : Este libro se ocupa de las inversiones financieras y su valoración por el mercado. Un inversor que valore la conveniencia de acometer un proyecto de inversión en una empresa debe comparar la rentabilidad de dicha inversión real con la que le ofrece el mercado en un activo financiero de riesgo equivalente. En mercados financieros eficientes, una mayor rentabilidad va siempre unida a un mayor riesgo, por lo que esta obra comienza mostrando los fundamentos teóricos de la selección de la cartera óptima por parte de un inversor racional en universos media-varianza. En la segunda parte se analiza qué cabe esperar, a nivel de mercado, cuando todos los individuos toman sus decisiones de inversión de forma prevista por el modelo de selección de cartera de Markowitz, lo cual conduce al modelo de precios de equilibrio de los activos financieros CAPM (Capital Asset Pricing Model). Asimismo, se desarrolla el modelo de valoración por arbitraje APT (Arbitrage Pricing Theory). La tercera parte se dedica a dos aplicaciones de los modelos de valoración de activos financieros. Por un lado, la determinación, a partir del modelo CAPM, de la tasa de descuento ajustada al riesgo a utilizar en los criterios VAN y TIR de selección de inversiones productivas, y, por otro, la valoración de la calidad de la gestión realizada en los fondos de inversión (performance), así como la determinación del valor en riesgo o VaR (Value at Risk) de una cartera. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Teoría de la financiación I : modelos CAPM, APT y aplicaciones [text imprès] / Máximo Ferrando Bolado, Autor . - Madrid : Pirámide, cop. 2005 . - 356 p. : il., gràf. ; 24 cm. - (Economía y empresa) .
ISBN : 978-84-368-2006-5
Inclou bibliografia
Idioma : Castellà (spa)
Matèries : Gestió de cartera Classificació : 75(POR) Gestió de carteres Resum : Este libro se ocupa de las inversiones financieras y su valoración por el mercado. Un inversor que valore la conveniencia de acometer un proyecto de inversión en una empresa debe comparar la rentabilidad de dicha inversión real con la que le ofrece el mercado en un activo financiero de riesgo equivalente. En mercados financieros eficientes, una mayor rentabilidad va siempre unida a un mayor riesgo, por lo que esta obra comienza mostrando los fundamentos teóricos de la selección de la cartera óptima por parte de un inversor racional en universos media-varianza. En la segunda parte se analiza qué cabe esperar, a nivel de mercado, cuando todos los individuos toman sus decisiones de inversión de forma prevista por el modelo de selección de cartera de Markowitz, lo cual conduce al modelo de precios de equilibrio de los activos financieros CAPM (Capital Asset Pricing Model). Asimismo, se desarrolla el modelo de valoración por arbitraje APT (Arbitrage Pricing Theory). La tercera parte se dedica a dos aplicaciones de los modelos de valoración de activos financieros. Por un lado, la determinación, a partir del modelo CAPM, de la tasa de descuento ajustada al riesgo a utilizar en los criterios VAN y TIR de selección de inversiones productivas, y, por otro, la valoración de la calidad de la gestión realizada en los fondos de inversión (performance), así como la determinación del valor en riesgo o VaR (Value at Risk) de una cartera. Permalink : https://bibliotecatriasfargas.cat/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=1 Exemplars
Codi de barres Signatura topogràfica Tipus de document Localització Secció Estat Volum Nota 10113517 75(POR) Fer Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible10111451 75(POR) Fer Llibre Biblioteca IEF Ramon Trias Fargas Biblioteca Disponible
Disponible Teoría y práctica de la gestión de carteras / Villalba, David (2016)PermalinkThéorie du portefeuille / Florin Aftalion (1977)Permalink
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